Fechamento - Junho 2014

Atualização da carteira em 30/06/2014:

Com base na planilha de cotas do AdP, a carteira...

...teve uma valorização de 2,24% no mês. (Ibovespa 3,76%)
...valorizou 1,63% no ano. (Ibovespa 3,22%)
...tem uma rentabilidade histórica de -3,43%.
...teve um crescimento do capital de 3,43% no mês. (9,35% no semestre)
...tem um crescimento do capital de 26,54% no período.

Com relação aos proventos (calculados pelo preço médio dos ativos):

Yield das ações no mês: 0,98% (no ano, 2,25%; contando o lucro da venda das CMIG4, 4,42%)
Yield dos FII no mês: 1,01% (no ano, 5,39%)
Yield do TD no mês: 0% (no ano, 3,61%)
Yield em junho: 0,86% (no ano, 2,74%; contando o lucro da venda das CMIG4, 4,66%)

Já a divisão da carteira ficou assim:

Ações:     
CMIG3   25,19%
VALE5   20,14%
ABEV3    9,37%
CRUZ3   10,25%
ELPL4   10,96%
ETER3     9,38%
GRND3    9,38%
NATU3     6,33%

FII:
XPGA11  59,65%
BCFF11b 40,35%

TD:  
NTN-F 010121 75,32%
NTN-F 010123 24,68%


Termino o primeiro semestre no azul. Que sensação maravilhosa!

Poderia ter sido melhor? Sempre pode... e aqui posso dar um bom exemplo: não tivesse descontado o R$1,35/ação da Cemig hoje, minha rentabilidade mensal seria de 3,71%, um empate técnico com o Ibovespa.

Mas não me queixo: o resultado foi alcançado dentro do planejamento traçado, sem mudanças de rumo ou maiores sobressaltos.

Não me aprofundarei ainda mais nos valores de fechamento porque eles serão abordados no post destinado ao planejamento da carteira, a ser publicado até o final da semana.

Com relação ao aporte + os excelentes rendimentos recebidos em junho, eles foram totalmente direcionados para Natura; por isso o seu peso na carteira mais que dobrou - e, como consequência, o peso de parte dos ativos acabou ficando abaixo do patamar preestabelecido.

A distorção dos pesos das ações já era esperada, mas ficou maior graças às oscilações do ativos da carteira. Usarei isto a meu favor, uma vez que este descompasso me permite aumentar a quantidade de ações que possuo nestas empresas num momento em que o preço de entrada me parece bastante atrativo.

Para julho tenho perspectiva de receber, além dos proventos dos FIIs e dos dividendos extraordinários anunciados pela Cemig, os cupons das minhas NTN-Fs. Reaplicarei o dinheiro na RF (NTN-F 010125) e o restante seguirá para a carteira de ações. 

Quanto às compras de FIIs, elas seguem suspensas até que eu conclua o rebalanceamento decorrente do acréscimo da Natura à RV.

Bem, era isso. Desejo a todos vocês um excelente segundo semestre!