quarta-feira, 21 de setembro de 2016

Proventos e Investimentos - Setembro 2016

Parcial de setembro: 

Carteira -0,09% x 0,85% Ibovespa 


Proventos:

Tesouro Direto (cupons)

Yield de 0% no mês (8,10%* no ano)

FII (dividendos)

- BCFF11b: R$0,55/cota;
- XPGA11: R$0,85/cota.

Yield de 0,63% no mês (6,01% no ano)

Ações (dividendos e JCP)

- ITUB3 R$0,015/ação*
CIEL3 R$0,255/ação*

Yield de 0,06% no mês (1,19% no ano)

*valores líquidos, já descontado o IR correspondente.

Aporte em Cielo.

Bom, era isso. Um bom mês de setembro a todos!

quinta-feira, 1 de setembro de 2016

Fechamento - Agosto 2016

Atualização da carteira em 31/08/2016:

Com base na planilha de cotas do AdP, a carteira...

 

... teve uma valorização de 0,70% no mês (Ibovespa 1,03%)
... valorizou 22,85% no ano (Ibovespa 33,60%)
... tem uma rentabilidade histórica de 2,94
%
... teve um crescimento do capital de -0,15% no mês
... tem um crescimento do capital histórico de 82,98% (jan/2013).

Com relação aos proventos (calculados pelo preço médio de compra dos ativos):

Yield das ações no mês: 0,26% (no ano, 1,13%)
Yield dos FII no mês: 0,64% (no ano, 5,38%)
Yield do TD no mês: 0% (no ano, 8,10%)
Yield em agosto: 0,57% (no ano, 2,20%)


 
Já a divisão da carteira ficou assim:



Ações:
ABEV3    11,45% 
CIEL3      11,47% 
CMIG3     10,56% 
ELPL4      11,34%
ETER3      4,50%
GRND3   11,69%
ITUB3      13,32%
PTBL3       2,59%
VALE5     10,98% 
WEGE3   12,10%


FII:
XPGA11    54,76% 
BCFF11b   45,24%

TD:
NTN-F 010121 57,59% 
NTN-F 010123 18,76
NTN-F 010125 18,47%
NTN-F 010127   5,18%


Caso você goste de ouvir uma música enquanto lê o resumo do mês, deixo aqui uma sugestão: 
MPB4 - Pesadelo

Quando tomamos a decisão de aprender a investir nosso dinheiro, nos deparamos com a máxima de que o mercado sempre tenta antecipar os desdobramentos futuros das empresas. O famoso subir no boato e descer no fato.

Nos momentos de divulgação de balanços o encontro da expectativa com a realidade fica bastante evidente para o mercado, o que reflete diretamente na cotação dos ativos que fazem parte da minha carteira.

Até aqui não vejo motivos para preocupação. Segue relação dos ativos e seus resultados trimestrais, com o respectivo lucro anual:

Ambev:        R$ 2,173B (R$ 5,067B)
Cielo:           R$ 1,030B (R$ 2,068B)
Cemig:         R$ 202M   (R$ 207M)
Eletropaulo: R$ 3,5M    (R$ 34M)
Eternit:         R$ -9M     (R$ -1M)
Grendene:   R$ 91M     (R$ 232M)
Itaú:             R$ 6,322B (R$ 12,020B)
Portobello:   R$ 4M       (R$ -2M)
Vale:            R$ 3,639B (R$ 9,967B)
Weg:           R$ 258M    (R$ 545M)


Com relação aos proventos, em agosto recebi proventos de BCFF11b (R$0,56/cota), XPGA11 (R$0,85/cota), Itaú (R$0,35/ação), Grendene (R$0,15/ação) e Weg (R$0,14/ação*).

Tais valores foram destinados para Ambev e Cielo.

Para setembro espero receber proventos de XPGA11 (R$0,85/cota), BCFF11b, ITUB3 (R$0,015/ação) e CIEL3 (R$0,26/ação*). 

No caso das empresas que fazem parte da carteira manterem a sua regularidade de proventos, ainda poderei receber algo de Ambev. Também existe proposta de bonificação por parte do Itaú (1:10).

*valores líquidos, já descontado o IR correspondente.

Como de costume, tudo será reinvestido na carteira. Assim que o dinheiro estiver na conta, conto para vocês o que comprei com ele.

Aproveito para informar que a conta lá em cima não está errada. 

Tenho por costume somar ao patrimônio valores que destino ao aporte, mas não são alocados dentro do mês que tomo por referência. Ocorre que em agosto esta 'sobra' foi consumida por um imprevisto. A boa notícia é que a emergência veio antes de aplicar os valores na carteira, então dos males o menor.

Bem, era isso. Desejo a todos um ótimo mês de setembro!